主任、副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现向市人大汇报2017年温州市市级政府性基金预算调整方案情况。因今年市级政府性基金预算收支预计较年初增加较多原因，根据《中华人民共和国预算法》《温州市市级预算审查监督办法》等相关规定需调整收支预算，现将调整方案汇报如下。

一、预算调整的主要原因

（一）收入方面

由于2016年以来市政府加大环境整治、城中村改造和老旧危房拆除力度，地块拆迁、土地整理进度提速，土地部门适度增加市场土地供应量、挂牌出让土地成交价格较上年明显上升等因素，今年市级土地出让收入比年初测算有较大增长。预计全年市级政府性基金预算收入中的土地出让金预算收入将达到249.87亿元，比年初土地出让金预算收入增加99.67亿元。此外，由于国务院、省市关于减税降费、为企业减负降成本等政策性因素影响，市级其他政府性基金收入预计减收4.41亿元。

（二）支出方面

由于市区土地出让收入增加，市级相应增加按市区土地出让收入划分体制规定的封闭区域内土地出让金返还支出、市级国资公司存量土地出让收入拨付支出、土地整理和开发相关支出、计提社保基金支出以及上缴省级相关规费支出等共计121.61亿元；相应增加转移支付给市级功能区的土地出让金收入分成支出6.39亿元。调整支出大于收入部分，主要是增加上年未清算的土地出让金支出及计提社保基金时间提前原因。

二、2017年政府性基金预算调整方案

根据上述收支增加因素，拟调整市级政府性基金预算如下：

调增土地出让金收入涉及的相关科目99.67亿元，其中“国有土地使用权出让收入”科目调增91.52亿元、“国有土地收益基金收入”科目调增8亿元、“农业土地开发资金收入”科目调增1500万元，调减其他基金收入4.41亿元，其中“散装水泥专项资金收入”科目调减60万元、“其他政府性基金收入”科目调减4.40亿元。调增土地出让金支出涉及的相关科目118.61亿元，其中“城乡社区支出”科目调增118.61亿元;调增“其他政府性基金支出”3亿元;调增对县市区转移支付支出6.39亿元。

以上方案调整后，2017年市级政府性基金预算总收入调整为386.33亿元，其中市级收入调整为263.99亿元、上级补助收入2亿元、专项债务转贷收入100.96亿元、调入资金4.64亿元、动用上年结余14.74亿元； 2017年市级政府性基金预算总支出调整为386.33亿元，其中：市级支出调整为248.41亿元、对县市区转移支付支出调整为34.94亿元、结转下年支出调整为2.02亿元、专项债务还本支出50.73亿元、专项债务转贷支出50.23亿元。调整后2017年市级政府性基金预算收支平衡。

关于2017年温州市市级政府性基金收支预算调整方案的报告.pdf