温州市财政局

（2020年8月19日）

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2020年上半年全市和市级预算执行情况，请予审议。

一、2020年上半年全市和市级预算执行情况

2020年上半年，全市财政系统在市委市政府的坚强领导下，对标对表“重要窗口”的新目标新定位，紧扣“奋战1161，奋进2020”主题主线，全面深化“三强两促”，持续激扬新时代温州人精神，攻“六重”，抓“六保”，促“六稳”，全力支持打好“疫情攻坚战、发展主动仗”，全面支撑温州经济社会的高质量发展、高效能治理，坚持一流标准、拿出一流状态、创造一流业绩，在新征程上为温州奋力续写好新时代创新史贡献坚强的财政力量。

（一）一般公共预算执行情况

1．全市

上半年全市一般公共预算收入337.2亿元，完成预算的54.0%，下降2.5%，收入下降，主要是受新冠肺炎疫情影响，以及为支持疫情防控和复工复产采取减税缓税措施、上年增值税税率调整翘尾等多重因素影响；全市一般公共预算支出518.9亿元，完成预算的53.5%，增长0.6%。

2．市级

（1）收入

上半年市级一般公共预算收入61.1亿元，完成预算的47.9%，下降9.9%，收入下降，主要是受新冠肺炎疫情影响，以及为支持疫情防控和复工复产采取减税缓税措施、上年增值税税率调整翘尾等多重因素影响。

一般公共预算收入主要科目执行情况：

（2）支出

上半年市级一般公共预算支出72.8亿元，完成预算的54.7%，增长11.0%，剔除省级下达车辆购置税等一次性支出17.5亿元因素，同口径增长6.2%。

一般公共预算支出主要科目执行情况：

（3）转移支付

上半年实际收到上级一般公共预算转移支付资金47.5亿元，其中一般性转移支付34.5亿元、专项转移支付13.0亿元；市级对下级转移支付共下达29.2亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1．全市

上半年全市政府性基金收入592.5亿元，完成预算的76.9%，增长44.4%，收入增长，主要是市区和部分县市国有土地使用权出让收入增加因素。全市政府性基金支出747.6亿元，完成预算的86.4%，增长66.9%，支出增长较快，主要是收入增长支出相应加快和新增政府专项债券提前下达等因素。

2．市级

上半年市级政府性基金收入234.5亿元，完成预算的99.8%，增长24.5%，收入增长，主要是国有土地使用权出让收入、其他政府性基金收入增加因素。市级政府性基金支出176.6亿元，完成预算的80.3%，增长37.9%，支出增长较快，主要是收入增长相应支出加快、新增政府专项债券提前下达等因素。

（三）社保基金预算执行情况

1．全市

上半年全市社保基金收入233.1亿元，完成预算的39.9%，下降11.8%。全市社保基金支出262.1亿元，完成预算的45.1%，增长2.9%。

2．市级

上半年市级社保基金收入84.6亿元，完成预算的37.8%，下降8.4%。市级社保基金支出101.6亿元，完成预算的45.5%，下降0.8%。

（四）国有资本经营预算执行情况

1．全市

上半年全市国有资本经营收入4845万元，完成预算的51.2%，增长142.7%，主要是瑞安等县市企业清算等收入。上半年全市国有资本经营支出263万元，完成预算的3.5%，下降75.9%，主要是市级及部分县市区国有资本经营收入尚在申报审核中，尚未形成支出。

2．市级

上半年市级国有资本经营收支均未发生，主要是收入尚未完成上缴入库。目前市级国有资本上缴收益共5045万元已完成申报审核，预计将在8月份完成收入入库。下一步将加快支出进度。

（五）列入人代会审查的市级部门预算执行情况

2020 年上半年，列入人民代表大会审查的78个市级部门，年度预算131.4亿元，上半年支出48.8亿元，预算执行率37.1%。

（六）市区地方政府债务情况

经省政府同意，省财政厅年初提前下达温州市区2020年新增债务限额47.7亿元（市级19.0亿元、区级28.7亿元），已按规定编入2020年市级预算。其中，一般债券10.0亿元，全部转贷区级；专项债券37.7亿元，转贷区级18.7亿元，市级19.0亿元已全部拨付使用。

（七）市级功能区收支执行情况

市级功能区（含市浙南产业集聚区、市瓯江口产业集聚区、市生态园区）上半年收支执行情况见相关材料。

二、上半年重点工作举措

（一）抢抓机遇为“六稳”“六保”助力。一是抓财政收入增长“复苏期”。积极研判经济形势，统筹谋划发展思路，第一时间组建工作专班，紧盯目标、分解任务，形成压力传导。上半年全市财政总收入、一般公共预算收入和税收收入降幅较一季度分别收窄9.1、10.3、13.5个百分点，成功实现V型反转。二是抓土地出让收入“黄金期”。创新打造云端管理模式，全过程跟踪土地出让收入情况，上半年全市经营性用地出让成交额757亿元，其中市区509亿元，超全年预期目标。三是抓债券额度分配“窗口期”。全力抢抓国家政策窗口期的有利时机，积极向上对接，上半年全市累计获批各类债券310亿元，其中专项债券项目数量和资金额度均居全省第一。

（二）厉行节约为财政运行减负。一是大力压减支出过好“紧日子”。严格要求各部门按照非刚性、非重点项目支出压减不低于10%、日常公用经费支出压减不低于5%、“三公”经费压减不低于5%的比例进行压减，全市共压减一般性支出16.97亿元。二是严控预算追加打好“铁算盘”。除应急救灾支出等另有规定的情况外，各部门年度预算一律不再追加，对确需追加预算的事项，实行一年一次性集中审批，确保财政资金用在刀刃上。三是首创债务降本模式算好“利息账”。在全省首创政府存量隐性债务降成本置换新模式，首单10亿元债务节约利息成本2300万元，走出了一条“降本减负”的新路子。目前通过该模式已完成置换58.46亿元，节约利息费用2.6亿元，工作得到省政府主要领导和省财政厅高度肯定。

（三）统筹财力为“两战”“两直”护航。一是护航防控阻击战。率全省之先开通防疫物资政府采购“绿色通道”、紧急出台患者救治保障政策、主动落实防控人员补助机制、集中财力保障“菜篮子”“米袋子”稳定供给，上半年全市财政安排疫情防控资金13.21亿元；争取上级防疫资金2.4亿元，资金规模居全省第一。二是护航发展主动仗。大力实施“五减”共克时艰行动，主动参与制定并认真落实“惠企28条”“稳经济32条”“金融12条”等扶持政策，上半年，全市兑现各类资金128.6亿元，惠及企业、个体工商户等市场主体152.5万户次和消费者337万人次。三是护航“两直”落实战。争取中央“两直”资金和省级惠企利民资金125.94亿元，并按1.5:1的满分配比对相应资金进行配套，再添旺火，全市惠企利民资金池总额达到203.12亿元。对符合补助条件的小微企业和个体工商户分别按每户20000 元、6000 元的顶格标准进行纾困补助，截至7月底，全市已为3.72万户小微企业和个体工商户发放补助5.73亿元。

（四）政策扶持为经济发展破题。一是全力争取上级支持。上半年全市财政部门积极“跑部进厅”，共争取到转移支付、社保资金、债券等各类上级资金678亿元，及时按要求投向相关领域，助力温州经济高质量发展。二是全力推进财政金改。率全国之先出台改革试点方案，采取加大贷款贴息、提高担保费补助力度，突破性实施财政性存款定额配套，健全融资担保体系等措施，截至6月末，全市民营经济贷款余额达5329.2亿元，同比增长19.0%；普惠型小微贷款平均利率5.43%，同比下降1.02个百分点，有效缓解民营和小微企业“融资难、融资贵、融资慢”问题。三是全力促进消费回暖。通过发放电子消费券形式，撬动消费潜能持续释放，缓解商户现金压力。全市财政共投入资金4亿元，直接撬动市场消费28.1亿元。

（五）全心全意为民生保障兜底。一是助力打造“幸福温州”。进一步推进社会力量办文化、体育等国家试点，下达中央、省财政城镇保障性安居工程补助资金1.57亿元，落实保障棚户区改造、老旧小区改造等一系列民生实事。二是倾力保障“老有所养”。积极应对减负降费产生的企业职工基本养老保险基金收支缺口，多渠道筹集社保风险准备金13.94亿元，积极争取省级调剂补助，确保基金收支中长期平衡。三是大力支持“乡村振兴”。跨部门、跨行业整合设立4.8亿元乡村振兴大专项资金，安排2000万元支持各地开展美丽田园创建行动，积极推荐瑞安市成功申报2020年全省唯一的国家现代农业产业园，获中央财政补助1亿元。

三、下半年重点工作安排

上半年我市经济向好态势明显，财政收入企稳回升。但受新冠肺炎疫情影响，财政收入增速放缓与支出刚性增长导致收支矛盾进一步凸显，财政收支平衡进入新常态。下半年，全市财政系统将紧扣“奋战1161，奋进2020”年度工作主题主线，克服当前严峻复杂的经济形势，锚定目标、争先创优、决战决胜，为全力夺取全年经济社会高质量发展的高分报表贡献财政力量，争当“重要窗口”建设者、维护者、展示者中的排头兵和先锋军。

（一）聚焦强职能促发展，确保财政收支平衡。一方面是继续夯实财源基础，持续打好发展“主动仗”。密切关注宏观形势变化、国家重大改革推进，抢抓窗口期机遇，精准筛选储备重大项目，全力争取上级补助资金及专项债券额度支持。加快存量国有资产盘活处置，加强国有资本经营预算管理，督促做强做优国资经营收入。另一方面坚决厉行节约减支，自觉过好政府“紧日子”。更加突出“以收定支”，从严控制预算追加，把有限的财政资金用在疫情防控和企业扶持上。强化“三公”经费的支出必要性、合理性审核，严格把关公共工程建设。

（二）聚焦稳企业增动能，全力做好“六保”“六稳”。一是积极打好政策组合拳。全面落实“两直”政策资金，继续大力实施“五减”共克时艰行动，认真落实各项惠企政策，全力助推2.0版“惠企直通车”建设，多措并举助力市场主体发展。二是紧紧围绕“两个健康”，推动实体经济大发展。牢固树立“结构生财”理念，优化产业结构、规模结构和税源结构，提升对经济的贡献度。全力助推“3+12”重大产业平台提升转型、“5+5”现代产业集群培育和数字经济“五年倍增计划”，推动新旧动能加速转换。三是主动融入“国家战略”，加大力度接轨长三角。全力支持温州（嘉定）科创园二期、嘉定先进制造业（温州）基地等项目建设，积极承接上海高端要素的资源辐射；继续发挥长三角产业升级股权投资基金作用，做好本地优质项目储备推介，引导更多资源落地温州，助推转型升级。

（三）聚焦办大事惠民生，促进区域统筹发展。一是始终保持“奋斗姿态”，保障“数字基建”高标准建设。支持城市大脑建设，促进政务云、雪亮工程、智能交通等新基建投资，力争城市大脑的五大支撑平台、八大应用领域建设全线推进。二是保障“大干交通”高效率推进。紧盯全国性综合交通枢纽定位，助力打造都市区、市域和城区3个“1小时”交通圈。深入谋划轨道交通M1线、市域铁路S2线、东部交通枢纽等重大项目投融资方案。强化城市快速路和市政路网建设保障。三是保障“乡村振兴”高站位实施。继续加大支农资金整合力度，完善西部生态休闲产业带建设专项资金统筹整合长效机制。四是保障“幸福温州”高水平发展。统筹资金支持办好“十大民生实事”，全力保障医疗、教育、养老、文化、体育等民生事业发展，使经济发展与民生改善互促互进。

（四）聚焦增优势添活力，全面深化财政改革。一是扎实做好财政“金改”。加速财政“12条”政策刚性兑现，注重发挥财政资金竞争性存放引导作用，激励金融机构优化金融服务和产品创新，深化政府采购信用融资、技术产权证券化试点等，创成可复制、可推广的国家级“温州样本”。二是创新建立项目联合储备机制。依托集中财力办大事政策体系，联合发改、住建等部门建立项目储备库，加强政府投资项目和专项债券项目储备，从源头上规范完善项目产生机制，确保“资金跟着项目走”。三是规划新一轮市区财政体制模式。明确市区财政事权和支出责任，测算各区基本运行收入支出，进一步理顺收入划分、优化市区财力配置，落实财政收支平衡硬约束，创新提出新一轮市区公共财政体制和城市管养体制，确保市区财政收支平稳运行。

（五）聚焦防风险保稳定，助推治理能力提升。在政府债务管理方面，全力打好隐性债务化解攻坚战，深入实施“一地一策”化债行动，加快推进隐性债务降成本置换工作，切实降低债务成本和风险。加快推进融资平台转型，逐步完善代建制考核机制，提升国资公司市场竞争能力和信用等级。在社保基金方面，坚决执行社保费减征、免征、返还、缓缴等系列政策，减轻企业负担。扎实做好划转部分国有资本充实社保基金、健全社保风险准备金制度。在“三保”支出方面，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线，加强地方预算收支管理，严格预算刚性，硬化执行约束，确保不发生财政运行风险。

（六）聚焦建机制优绩效，推进强化财政监督管理。完善专项资金使用管理办法，将市级财政专项资金的管理、监督和评价三者有机结合，切实提高财政资金使用效益。深入推进财政扶贫资金动态监控和管理信息公开，开展绩效评价，加强扶贫资金监管。继续开展财政资金竞争性存放，切实加强单位账户审核管理和公款存放监督，筑牢财政资金“安全坝”。创建封闭区财政资金拨付及结算机制，系统性解决历史板块结算问题。加大政府采购领域监管力度，强化对低价恶性竞争现象的打击。深化审计、财政监督战略合作框架，充分发挥各自优势，切实形成监督合力，坚决维护财经秩序。

关于温州市2020年上半年全市和市级预算执行情况的报告.pdf